行业主题ETF热度攀升两大主线强势吸金

今年以来行业主题ETF规模增长显著，其中，半导体主题ETF、创新药ETF成“吸金”主角。

Wind数据显示，截至7月2日，年内半导体主题ETF规模与净值出现双升，规模增长近750亿元，30只产品净值增长率超过110%。具体来看，半导体材料设备指数挂钩ETF总规模为881.62亿元，年内规模增加近750亿元；其中，年内申购净流入带来的规模增加为364.85亿元，净值涨跌带来的规模增加为382.27亿元。科创半导体材料设备指数挂钩ETF总规模为356.13亿元，年内规模增加307.52亿元，申购净流入带来的规模增加为172.86亿元，净值涨跌带来的规模增加为134.67亿元。综合来看，全市场多只半导体主题ETF年内规模增长主要来自投资者净申购。

从管理人角度来看，头部基金公司整体ETF总规模优势显著，市场集中度较高。国泰基金、海富通基金、永赢基金、天弘基金和博时基金年内ETF规模增长均超100亿元；其中，国泰基金年内规模增长871.32亿元居首，海富通基金规模增长416.82亿元排名第二。

嘉实前沿创新基金经理何鸣晓向《证券日报》记者表示，今年以来，A股市场板块间分化明显，呈现“硬科技”领涨特征，通信、电子、半导体等板块显著跑赢软件、应用板块，这轮结构性行情主要源于三大产业变化:一是AI范式变化带来需求增长；二是供需缺口引发“涨价”潮，供给端受限叠加需求爆发，导致存储、光纤光缆等上游材料出现普遍且大幅度的涨价；三是国内AI投资需求旺盛，且在供给端看到了技术突破。

除了半导体赛道外，创新药板块年内也吸引资金流入。数据显示，截至目前，创新药指数挂钩的ETF总规模为322.83亿元，年内增加108.89亿元；科创创新药指数挂钩ETF总规模为37.82亿元，年内增加26.47亿元。

国泰基金相关业务负责人向《证券日报》记者表示，国内创新药估值与国际市场存在较大背离，资金有回补做多需求，特别是科创创新药作为创新产品，价格弹性和持续性较强。当前，A股市场风格、行业轮动相比之前有所波动，高风险偏好资金或向长期基本面良好的板块切换，如创新药行业基本面稳健，市场有望走出情绪低点，回归创新资产的科技属性与“出海”定价逻辑。此外，随着A股公司中报业绩期临近，板块或有望在扎实的业绩指引下继续震荡向上，走出业绩驱动行情。

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